Пользователь Главный бухгалтер

Рабочее место Главного бухгалтера

На предприятии уже велась деятельность до установки программы. Следовательно, возникла необходимость внести в информационную базу начальные остатки, имевшие место по данным бухгалтерии на дату начала работы с программой. Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в данной программе. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.

Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00. Дебетовые сальдо на активных счетах и кредитовые сальдо на пассивных попадают в базу в корреспонденции с вспомогательным счетом 00.

Если аналитика обширна, можно разделить работу по вводу остатков на нескольких сотрудников бухгалтерии. Например, кто-то вводит остатки по поставщикам, кто-то – по материалам, основным средствам, сотрудникам. То есть каждый создает свою операцию, внутри которой копированием вводит проводки по конкретному счету, но различной аналитике. Главное, чтобы всеми соблюдались общие правила – дата ввода остатков должна быть у всех одинаковая, и все проводки вводятся с использованием вспомогательного счета 00. Тогда в оборотах за дату ввода остатков эти суммы суммируются, и будет получен требуемый результат.

Корректный ввод начальных остатков по отдельным счетам можно осуществить только с помощью специализированных документов, входящих в состав конфигурации. Это документы: ввод остатков номенклатуры (товаров, малоценки, хозрасходов), ввод остатков контрагентов (покупателей и поставщиков), ввод остатков финансов (по кассе и банку), каждый из которых формируется отдельно для каждого подразделения.

В дальнейшей работе Главный бухгалтер в-основном работает с финансовыми документами, но к тому же, систематически проверяет корректность ввода остальными соьрудниками первичных документов и работает с различными отчетами.

Вы также можете ознакомиться с порядком работы остальных пользователей предприятия при внедрении программы:
Общий порядок работы с программой,    Менеджер,    Продавец,    Филиал.

№№

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Главный бухгалтер вводит начальные остатки, наличие которых дает возможность приступить к работе Менеджеру, Продавцу и Филиалам.

Порядковые номера документов соответствуют их очередности в общем порядке работы с программой.

1

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

2

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

3

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

4

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

5

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

6

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

7

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

8

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

9

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

10

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

11

Главный бухгалтер

Ввод данных о результатах предыдущей деятельности предприятия

40

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

41

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

42

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

43

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

44

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

45

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

46

Главный бухгалтер

Текущая работа с финансами

Пользователь Бухгалтер: Ввод остатков

№

Документ

Форма документа

Проверка документа

1

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков номенклатуры - Краснодар

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод остатков номенклатуры».

Назначение: ввода всех сведений о номенклатуре, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар

Склад: склад товаров Краснодар

Заполнение табличной части документа:

Номенклатура: из Справочника Номенклатура

Ввод количества товара: вручную

Документ совершает проводку: Д41.1-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

2

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков по кассе - Краснодар

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков финансов».

Назначение: ввода сведений об остатках по кассе, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар

Вид остатка: по кассе

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по кассе: вручную

Документ совершает проводку: Д50.1-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

3

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков по банку - Краснодар

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков финансов».

Назначение: ввода сведений об остатках по кассе, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар

Вид остатка: по банку

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по кассе: вручную

Документ совершает проводку: Д51.1-К00 (расчетный счет у предприятия один и обслуживается головным предприятием -Краснодар)

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

4

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков контрагентов (покупателей) - Краснодар

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков контрагентов».

Назначение: ввода сведений об остатках по покупателям, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар

Вид остатка: остатки по покупателям

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по покупателям: вручную

Проводки: В случае, если покупатель имеет задолженность перед предприятием, то остаток является дебетовым и вводится положительным. Проводка Д62.1-К00

Проводки: В случае, если предприятие имеет задолженность перед покупателем, то остаток является кредитовым и вводится со знаком минус. Проводка Д00-К62.1

Остатки по покупателям для других подразделений не вводились, так как в них на момент внедрения не велось финансово-хозяйственной деятельности.

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

5

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков контрагентов (поставщиков) - Краснодар

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков контрагентов».

Назначение: ввода сведений об остатках по поставщикам, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар

Вид остатка: остатки по поставщикам

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по поставщикам: вручную

Проводки: В случае, если поставщик имеет задолженность перед предприятием, то остаток является дебетовым и вводится положительным. Проводка Д60.1-К00

Проводки: В случае, если предприятие имеет задолженность перед поставщик, то остаток является кредитовым и вводится со знаком минус. Проводка Д00-К60.1

Ввод остатков по поставщикам для других подразделений не предусмотрен, так как в данном предприятии закупками занимается только головное подразделение (Краснодар).

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

6

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков номенклатуры - Ростов

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод остатков номенклатуры».

Назначение: ввода всех сведений о номенклатуре, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов

Склад: склад товаров Ростов

Заполнение табличной части документа:

Номенклатура: из Справочника Номенклатура

Ввод количества товара: вручную

Документ совершает проводку: Д41.2-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

7

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков по кассе - Ростов

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков финансов».

Назначение: ввода сведений об остатках по кассе, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов

Вид остатка: по кассе

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по кассе: вручную

Документ совершает проводку: Д50.2-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

8

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков номенклатуры - Сочи

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод остатков номенклатуры».

Назначение: ввода всех сведений о номенклатуре, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Сочи

Склад: склад товаров Сочи

Заполнение табличной части документа:

Номенклатура: из Справочника Номенклатура

Ввод количества товара: вручную

Документ совершает проводку: Д41.3-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

9

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков по кассе - Сочи

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков финансов».

Назначение: ввода сведений об остатках по кассе, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Сочи

Вид остатка: по кассе

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по кассе: вручную

Документ совершает проводку: Д50.3-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

10

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков номенклатуры - Волгоград

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод остатков номенклатуры».

Назначение: ввода всех сведений о номенклатуре, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Волгоград

Склад: склад товаров Волгоград

Заполнение табличной части документа:

Номенклатура: из Справочника Номенклатура

Ввод количества товара: вручную

Документ совершает проводку: Д41.4-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

11

Форма документа

Проверка правильности ввода: В ОСВ за дату ввода оборот по дебету счета 00 должены быть равен обороту по кредиту, а конечное сальдо должно отсутствовать.

Ввод остатков по кассе - Волгоград

Расположение: пункт меню «Документы – Ввод статков финансов».

Назначение: ввода сведений об остатках по кассе, необходимых для дальнейшего ведения учета.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Волгоград

Вид остатка: по кассе

Заполнение табличной части документа:

Ввод остатка по кассе: вручную

Документ совершает проводку: Д50.4-К00

Ответственный за ввод: Главный бухгатер

К общему списку документов

40

Форма документа

Проверка правильности ввода: в карточке по счету 62 отражено, что ПКО сформировал проводку Д50.1-К62.1 т.е. поступление наличной оплаты в кассу подразделения Краснодар (счет 50.1) от покупателя (счет 62.1). При этом наглядно видна вся история взаимоотношений с данным поставщиком и видно, что после совершения оплаты по ПКО покупатель не должен предприятию.

Приходный кассовый ордер (ПКО)

Главный бухгалтер в текущей работе может сформировать приходный кассовый ордер (ПКО). Например, из анализа ОСВ по счету 62 видно, что "Покупатель 1" имеет задолженность перед предприятием. Для оформления наличной оплаты от покупателя в кассу подразделения Краснодар оформляется ПКО.

Расположение: пункт меню «Документы – Приходные кассовые ордера».

Назначение: оформление поступления наличных средств в кассу подразделения.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Для Филиала Краснодар данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Операция : возможность выбора целевого назначения получаемых наличных, в зависимости от которых будут формироваться соответствующие проводки: расчеты с покупателями, подотчетными лицами, учредителями, банком, поставщиками, налогам.

Заполнение табличной части документа:

Контрагент: выбор из справочника Контрагента в соответствии с характером производимого расчета.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "ПКО".

Документ совершает проводки:
при расчетах с покупателем: Д50.1-К62.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между покупателем (счет 62.1) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с подотчетными лицами: Д50.1-К71.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между подотчетным лицом (счет 71.1) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с учредителями: Д50.1-К75 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между учредителем (счет 75) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с банком: Д50.1-К60.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между банком (счет 60.1) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. В данном случае выбор банка в качестве поставщика услуг обусловлен необходимостью учета взаимных платежей между предприятием и банком за операционно-кассовое обслуживание наличными.
при расчетах с поставщиками: Д50.1-К62.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между поставщиком (счет 62.1) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с налогами: Д50.1-К68 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между налоговым органом (счет 68) и подразделением после внесения наличных в кассу подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. В данном случае выбор налогового органа в качестве поставщика услуг обусловлен необходимостью учета взаимных платежей между предприятием и налоговым органом при оплате налогов наличными.

Печать: У пользователя есть возможность распечатать ПКО в типовой печатной форме или в виде кассового чека.

Создать документ Расходная накладная также могут пользователи Менеджер и Филиалы

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

41

Форма документа

Проверка правильности ввода: в карточке по счету 50.1 отражено, что ПКО сформировал проводку Д60.1-К50.1 т.е. оплата наличными из кассы подразделения Краснодар (счет 50.1) поставщику (счет 60.1).

Расходный кассовый ордер (РКО)

Главный бухгалтер в текущей работе может сформировать расходный кассовый ордер (РКО).

Расположение: пункт меню «Документы – Расходные кассовые ордера».

Назначение: оформление выдачи наличных средств из кассы подразделения.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Для Филиала Краснодар данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Операция : возможность выбора целевого назначения выпоаты наличными, в зависимости от которых будут формироваться соответствующие проводки: расчеты с покупателями, подотчетными лицами, учредителями, банком, поставщиками, налогам.

Заполнение табличной части документа:

Контрагент: выбор из справочника Контрагента в соответствии с характером производимого расчета.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "РКО".

Документ совершает проводки:
при расчетах с покупателем: Д62.1-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между покупателем (счет 62.1) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с подотчетными лицами: Д71.1-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между подотчетным лицом (счет 71.1) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с учредителями: Д75-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между учредителем (счет 75) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с банком: Д60.1-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между банком (счет 60.1) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. В данном случае выбор банка в качестве поставщика услуг обусловлен необходимостью учета взаимных платежей между предприятием и банком за операционно-кассовое обслуживание наличными.
при расчетах с поставщиками: Д62.1-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между поставщиком (счет 62.1) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.
при расчетах с налогами: Д68-К50.1 что приводит к изменению баланса взаиморасчетов между налоговым органом (счет 68) и подразделением после выплаты наличными из кассы подразделения(счет 50.1), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. В данном случае выбор налогового органа в качестве поставщика услуг обусловлен необходимостью учета взаимных платежей между предприятием и налоговым органом при оплате налогов наличными.

Создать документ Расходная накладная также могут пользователи Менеджер и Филиалы

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

42

Форма документа

Проверка правильности ввода: данный документ проводок не создает.

Начисление зарплаты

Главный бухгалтер в текущей работе может начислить зарплату сотрудникам. В данном случае по желанию заказчика документ создается не расчетным путем, а "вручную". Но учет информации о фактически выплаченной зарплате сотрудникам предприятия позволяет в настоящей программе достигнуть выведения чистой прибыли по предприятию в целом и по подразделениям. В дальнейшем, после согласования с руководством предприятия может быть реализован механизм расчета начисления программы.

Расположение: пункт меню «Документы – Начисление зарплаты».

Назначение: предварительное начисление зарплаты сотрудникам.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Таким же образом возможно провести начисление зарплаты и для других подразделений.

Дата начала и дата окончания периода : возможность выбора периода для начисления зарплаты.

Заполнение табличной части документа:

Сотрудник: выбор из справочника Сотрудники.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Начисление зарплаты".

Документ не совершает проводок.

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

43

Форма документа

Проверка правильности ввода: из карточки счета 70.1 видно, что произошла выдача наличных из кассы подразделения Краснодар (счет 50.1) в качестве зарплаты сотрудникам подразделения (счет 70.1), а также, что произведено списание зарплаты, выданной сотрудникам подразделения Краснодар (счет 70.1) на результаты финансовой деятельности подразделения (счет 99.1)

Выплата зарплаты

Главный бухгалтер в текущей работе может офрмить выплату зарплату сотрудникам. В данном случае по желанию заказчика документ создается не расчетным путем, а "вручную". Но учет информации о фактически выплаченной зарплате сотрудникам предприятия позволяет в настоящей программе достигнуть выведения чистой прибыли по предприятию в целом и по подразделениям. В дальнейшем, после согласования с руководством предприятия может быть реализован механизм расчета начисления программы.

Расположение: пункт меню «Документы – Выплата зарплаты».

Назначение: оформление выплаты зарплаты сотрудникам.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Таким же образом возможно провести начисление зарплаты и для других подразделений.

Заполнение табличной части документа:

Сотрудник: выбор из справочника Сотрудники.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Начисление зарплаты".

Документ совершает проводки:
Д70.1-К50.1 выдача наличных из кассы подразделения Краснодар (счет 50.1) в качестве зарплаты сотрудникам подразделения (счет 70.1)
Д99.1-К70.1 списание зарплаты, выданной сотрудникам подразделения Краснодар (счет 70.1) на результаты финансовой деятельности подразделения (счет 99.1)

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

44

Форма документа

Документ не формирует проводок

Начисление налогов.

В данном случае внедрения не стояла задача автоматического исчисления налогов. Данные о фактически уплаченных налогах необходимо вводить в программу для выявления чистой прибыли предприятия.

Расположение: пункт меню «Документы – Начисление налогов».

Назначение: "ручной" ввод фактически уплаченных налогов.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар.

Заполнение табличной части документа:

Контрагент: выбор из справочника Контрагенты.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Начисление налогов".

Документ не совершает проводок.

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

45

Форма документа

Проверка правильности ввода:Из карточки счета 51.1 видно, что документ отразил списание средств с расчетного счета предприятия (счет 51.1) и счет налоговых отчислений (счет 68).

Расход денег со счета.

Расположение: пункт меню «Документы – Расходы денег со счета».

Назначение: оформление поступления безналичных платежей с расчетного счета предприятия.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Расчетный счет у предприятия один и закреплен за головным подразделением Краснодар.

Операция: расчеты с налогами. Также возможен выбор "расчеты с поставщиками" и "расчеты с покупателями".

Заполнение табличной части документа:

Контрагент: выбор из справочника Контрагенты.

Заполнение табличной части документа:

Также имеется информационное поле "Платежное поручение", в котором можно указать номер предварительно составленного платежного поручения.

Документ совершает проводку:
Д68-К51.1 при расчетах с налогами
Д60.N-К51.1 при расчетах с поставщиками, где N - префикс субсчета подразделения по плану счетов
Д62.N-К51.1 при расчетах с покупателями, где N - префикс субсчета подразделения по плану счетов

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов

46

Форма документа

Проверка правильности ввода:Из карточки счета 51.1 видно, что документ отразил поступление средств на расчетный счет предприятия (счет 51.1) и изменение задолженности покупателя (счет 62.1). Также видно, что по другому документу "Приход денег на счет" (№000001) поступившие на расчетный счет средства были отнесены к счету покупателя соответствующего подразделения, т.е. происходит адресная "привязка" платежа к подразделению.

Приход денег на счет.

Расположение: пункт меню «Документы – Приходы денег на счет».

Назначение: оформление поступления безналичных поступлений на расчетный счет предприятия.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Краснодар. Расчетный счет у предприятия один и закреплен за головным подразделением Краснодар.

Операция: расчеты с покупателями. Также возможен выбор "расчеты с поставщиками" и "расчеты с налогами".

Заполнение табличной части документа:

Контрагент: выбор из справочника Контрагенты.

Заполнение табличной части документа:

Также имеется информационное поле "Платежное поручение", в котором можно указать номер предварительно составленного платежного поручения.

Документ совершает проводку:
Д51.1-К68 при расчетах с налогами
Д51.1-К60.N при расчетах с поставщиками, где N - префикс субсчета подразделения по плану счетов
Д51.1-К62.N при расчетах с покупателями, где N - префикс субсчета подразделения по плану счетов

Ответственный за ввод: Главный бухгалтер

К общему списку документов