Пользователь ФИЛИАЛ

Подсистема для Продавца Филиала

Подсистема для Менеджера Филиала

Итак, предприятие начало работать в программе. Главный бухгалтер ввел начльные остатки, что дает возможность сотрудникам всех филиалов приступить к работе. Рабочие места сотрудников филиалов по своей структуре совпадают с рабочим местом Менеджер (в головном предприятии). Настройки рабочих мест Филиал выбраны таким образом, что сотрудникам доступны операции только с их складами. Поступление товаров, в соответствии с поставленной задачей, в филиалы производится из головного подразделения, но филиалы могут самостоятельно вести общехозяйственные расходы. У каждого филиала есть своя касса, но при продаже товаров по безналичному расчету оплата приходит на общий расчетный счет предприятия с дальнейшим учетом поступивших средств в зачет конкретного подразделения. Оформление текущих продаж производит продавец в подсистеме Рабочий стол, в которой сотрудник даже с минимальными навыками работы с компьютером может оперативно вести продажи.
Текущая работа с программой обеспечивает:
•Выбор покупателя из справочника
•Визуальный оперативный контроль за балансом взаиморасчетов с выбранным покупателем
•Выбор склада отгрузки товара
•Возможность поиска товаров по доступным складам
•Просмотр наличия товаров с учетом зарезервированных
•Возможность выбора категории цены (скидки)
•Возможность продажи номенклатуры, числящейся как малоценка
•Удобное окно для просмотра выбранных для продажи товаров с указанием складов отгрузки, цен и количества
•Печать предварительного счета для покупателя
•Формирование счета на оплату за выбранные товары с автоматическим резервированием товаров на указанных складах
•Формирование расходной накладной на выбранные товары и приходного-кассового ордера (ПКО) для наличной оплаты
Продавцу доступны отчеты:
•Типовые отчеты (содержимое данной папки согласовывается с руководством)
•Журнал выписанных счетов на оплату
•Журнал расходных накладных

Для менеджера филиала было создана подсистема, позволяющая проводить следующие документы: Авансовые отчеты, Заказы поставщикам, Инвентаризация, Перемещения, ПКО, РКО, Приходные и Расходные накладные, Снятие с резерва, Списания, Счета..
В большинстве случаев документы Расходная накладная, Счет и ПКО формирует Продавец, но Менеджеру также дана возможность работы с ними. Основная задача Менеджера - управление расходами подразделения: заказ товаров поставщикам; оформление поступления и списания товаров, малоценки и хозрасходов; оформление отгрузок товаров другим подразделениям; учет результатов инвентаризации; оформление наличной оплаты поставщикам; контроль за резервированием товаров.

Вы также можете ознакомиться с порядком работы остальных пользователей предприятия при внедрении программы:
Общий порядок работы с программой,    Главный бухгалтер,    Продавец,    Менеджер.

Рабочие места пользователей из филиалов, находящихся в Ростове, Сочи и Волгограде, устроены также, как рабочее Менеджера (Краснодар), но имеет ряд особенностей:
- по умолчанию в окне выбора Подразделение выбрано соответствующее подразделение, которое пользователь изменить не может,
- по условиям работы предприятия филиалы не занимается закупкой товаров, получая их от головного подразделения по документам Перемещение. Но филиалы могут самостоятельно приобретать малоценку и хозрасходы, учитываемые при выведении прибыли как самого филиала, так и всего предприятия в целом;
филиалы не имеют собственных расчетных счетов, используя при безналичной оплате за товары платежные реквизиты предприятия, с дальнейшим отнесением поступившей оплаты в зачет своего подразделения. У каждого филиала есть касса, сводимая в общую кассу предприятияю
- пользователю Филиал при оформлении продаж и закупок доступны только его собственные склады. Но Филиал может произвести Перемещения товаров со своего склада на склад как головного предприятия, так и склады других подразделений.
- пользователю Филиал доступны только те документы, в которых есть движения, связанные с данным филиалом.

Рассмотрим работу филиалов при внедрении программы на примере подразделения Ростов

Порядковые номера документов соответствуют их очередности в общем порядке работы с программой.

№№

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

26

Филиал Ростов

Текущие операции по продажам товаров

27

Филиал Ростов

Текущие операции по продажам товаров

28

Филиал Ростов

Текущие операции по продажам товаров

29

Филиал Ростов

Работа со складскими запасами

30

Филиал Ростов

Текущие операции по продажам товаров

31

Филиал Ростов

Работа со складскими запасами

32

Филиал Ростов

Работа со складскими запасами

33

Филиал Ростов

Работа со складскими запасами

Аналогичные документы создали остальные филиалы

Филиалы Сочи, Волгоград

Работа со складскими запасами

37

Филиал Ростов

Текущая пабота с общехозяйственными расходами

38

Филиал Ростов

Текущая пабота с общехозяйственными расходами

39

Филиал Ростов

Текущая пабота с общехозяйственными расходами

Аналогичные документы создали остальные филиалы

Филиалы Сочи, Волгоград

Текущая пабота с общехозяйственными расходами

№

Документ

Форма документа

Проверка документа

26

Форма документа

Проверка правильности ввода: в отчете "Товары в резерве" для склада подразделения Ростов выведен список зарезервированных товаров с указанием номеров счетов, по которым была проведена операция.

Счет - Ростов

Расположение: рабочее место Продавца пользователя Филиал Ростов.

Назначение: выписка счета покупателю, необходимого для дальнейшего резервирования выбранных товаров.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Продавца Ростова данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Покупатель: выбор из справочника Контрагенты. При этом для Продавца выводится информация о текущем балансе взаиморасчетов с ним.

Склад:склад товаров Ростов (выбирается автоматически).

Категория цены: по умолчанию выводятся розничные цены. В дальнейшем руководство предприятия может создавать и другие категории цен (оптовые, мелкооптовые, сезонные скидки и пр.), которые будут доступны Продавцу для выбора.

Заполнение табличной части документа:

Подбор товара: из справочника Номенклатура. При этом продавцу доступна информация об остатках товаров и количестве товара, зарезервированного по уже выписанным счетам. Подобранный товар попадает в поле «Выбранные товары», где видна общая сумма выбранных товаров.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Счет" происходит формирование документа Счет, который не формирует бухгалтерских проводки и только производит резервирование выбранных товаров.

Кроме этого Продавец может просто распечатать покупателю список выбранных товаров (кнопка "Печать") или оформить документ "Расходная накладная

Создать документ Счеи также могут пользователи Менеджер Ростов и Главный бухгалтер. Кроме этого продавец может просто распечатать покупателю список выбранных товаров (кнопка "Печать") или оформить документ "Расходная накладная"

27

Форма документа

Проверка правильности ввода:

Расходная накладная с оплатой за наличный расчет - Ростов

Расположение: рабочее место продавца Филиала Ростов.

Назначение: оформление продажи товаров покупателю при наличной форме оплаты.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Продавца Филиал Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Покупатель: выбор из справочника Контрагенты. При этом для Продавца выводится информация о текущем балансе взаиморасчетов с ним.

Склад:склад товаров Ростов (выбирается автоматически).

Категория цены: по умолчанию выводятся розничные цены. В дальнейшем руководство предприятия может создавать и другие категории цен (оптовые, мелкооптовые, сезонные скидки и пр.), которые будут доступны Продавцу для выбора.

За наличный расход (сформировать ПКО): по умолчанию в этом поле установлена галка, т.е. автоматически будет формироваться ПКО для оформления наличного платежа. При снятой галке (отпуск товара без оплаты) ПКО формироваться не будет и возникнет задолженность покупателя.

Заполнение табличной части документа:

Подбор товара: из справочника Номенклатура. При этом продавцу доступна информация об остатках товаров и количестве товара, зарезервированного по уже выписанным счетам. Подобранный товар попадает в поле «Выбранные товары», где видна общая сумма выбранных товаров.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Накладная" происходит формирование документа "Расходная накладная".

Документ совершает проводки: Д90.2-К41.2 Д62.2-К90.2 Д50.2-K62.2 Д90.2-К99.2, т.е. производится списание выбранных товаров с склада подразделения Ростов(счет 41.2), оформление продажи (счет продаж подразделения Ростов 90.2) и формирование задолженности покупателя (счет 62.2), списание задолженности покупателя после оплаты наличными в кассу подразделения Ростов (счет 50.2), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. Формирование проводки, относящей факт данной продажи на финансовые результаты подразделения Ростов (счет 99.2) позволяет увидеть, что в результате операции образовалась прибыль (600 руб).

Кроме этого Продавец может просто распечатать покупателю список выбранных товаров (кнопка "Печать") или оформить документ "Счет"

На основании созданной расходной накладной Продавец может не формировать приходный кассовый ордер (ПКО) для оплаты наличными (при снятии отметки в поле «За наличный расчет – сформировать ПКО») или создать его после оформления накладной (кнопка «Создать на основании»), который будет привязан к данной накладной (доступ к нему всегда возможен через кнопку «Связанные документы».

Пользователь Филиал Ростов создать расходную накладную и ПКО также могут в своем бэк-офисе Филиал Ростов, а также пользовательГлавный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

28

Форма документа

Проверка правильности ввода: пользователь Филиал Ростов: Типовые отчеты > Карточка Товаров: отражено списание товаров со склада по учетным ценам;

Расходная накладная без формирования ПКО - Ростов

Расположение: рабочее место Продавца Филиала Ростов.

Назначение: оформление продажи товаров покупателю без оплаты.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Продавца Филиала Росто данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Покупатель: выбор из справочника Контрагенты. При этом для Продавца выводится информация о текущем балансе взаиморасчетов с ним.

Склад:склад товаров Ротсов (выбирается автоматически).

Категория цены: по умолчанию выводятся розничные цены. В дальнейшем руководство предприятия может создавать и другие категории цен (оптовые, мелкооптовые, сезонные скидки и пр.), которые будут доступны Продавцу для выбора.

За наличный расход (сформировать ПКО): по умолчанию в этом поле установлена галка, т.е. автоматически будет формироваться ПКО для оформления наличного платежа. При снятой галке (отпуск товара без оплаты) ПКО формироваться не будет и возникнет задолженность покупателя.

Заполнение табличной части документа:

Подбор товара: из справочника Номенклатура. При этом продавцу доступна информация об остатках товаров и количестве товара, зарезервированного по уже выписанным счетам. Подобранный товар попадает в поле «Выбранные товары», где видна общая сумма выбранных товаров.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Накладная" происходит формирование документа "Расходная накладная".

Документ совершает проводки: Д90.2-К41.2 Д62.2-К90.2 Д90.2-К99.2, т.е. производится списание выбранных товаров с склада подразделения Ростов(счет 41.2), оформление продажи (счет продаж подразделения Ростов 90.2) и формирование задолженности покупателя (счет 62.2), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению. Формирование проводки, относящей факт данной продажи на финансовые результаты подразделения Ростов (счет 99.2) позволяет увидеть, что в результате операции образовалась прибыль (600 руб).

Кроме этого Продавец может просто распечатать покупателю список выбранных товаров (кнопка "Печать") или оформить документ "Расходная накладная

На основании созданной расходной накладной Продавец может автоматически сформировать приходный кассовый ордер (ПКО) для оплаты наличными (при заполненной отметке в поле «За наличный расчет – сформировать ПКО») или создать его после оформления накладной (кнопка «Создать на основании»), который будет привязан к данной накладной (доступ к нему всегда возможен через кнопку «Связанные документы».

При безналичной оплате покупателя бухгалтер формирует документ «Приход денег на счет».

Пользователь Филиал Ростов создать расходную накладную и ПКО также могут в своем бэк-офисе Филиал Ростов, а также пользовательГлавный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Продавец Филиала Ростов

К общему списку документов

29

Форма документа

Проверка правильности ввода: в оборотно-сальдовой ведомости и в карточке счета 41.1 отражается формирование проводок по факту перемещения товаров со склада Краснодар (счет 41.1) на склад товаров Ростов (счет 41.2).

Поступление товаров

Так как на данном предприятии закупкой товаров занимается только головоное предприятие (Краснодар), то товары в подразделение Ростов поступают по документу Перемещение товаров со склада Краснодар на склад Ростов, который создается пользователем Менеджер (Краснодар). Филиал может также переместить товары в любое другое подразделение.

Расположение: пункт меню «Документы – Перемещения».

Назначение: перемещение товаров между складами предприятия.

Реквизиты шапки документа:

Склад источник: Краснодар. Для Менеджера Краснодара данное поле заполняется автоматически.

Склад получатель: Ростов. Выбор складов товаров подразделений предприятия.

Заполнение табличной части документа:

Наименование: выбор из справочника Номенклатура товаров для перемещения. При этом Менеджер видит, какое количество выбранного товара на текущую дату находится в резерве, что дает ему возможность при необходимости произвести снятие с резерва

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Снятие с резерва".

Документ не совершает проводок.

Создать документ Перемещение также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Менеджер (Краснодар)

К общему списку документов

30

Форма документа

Проверка правильности ввода: в отчете "Товары в резерве" для склада каждого подразделения выведен список зарезервированных товаров с указанием номеров счетов, по которым была проведена операция.

Снятие товаров с резерва - Ростов

Расположение: пункт меню «Документы – Снятие с резерва».

Назначение: снятие товаров с резерва, произведенное ранее выписанными счетами.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Заполнение табличной части документа:

Документ: выбор из журнала Счета необходимого счета, по которому было произведено резервирование товаров.

После выбора товара автоматически в поле Количество устанвливается значение "1", которое можно заме5нить на необходимое, и автоматически заполняется поле Цена в соответствии с информацией из карточки товара. Также автоматически заполняется поле Сумма (произведение Количества и Цены).

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Снятие с резерва".

Документ не совершает проводок.

Создать документ Снятие с резерва также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

31

Форма документа

Проверка правильности ввода: в оборотно-сальдовой ведомости и в карточке счета 41.2 отражается формирование проводок по факту перемещения товаров со склада Ростов (счет 41.2) на склад товаров Краснодар (счет 41.1).

Перемещение товаров (пример: со склада Ростов на склад Краснодар)

Расположение: пункт меню «Документы – Перемещения».

Назначение: перемещение товаров между складами предприятия.

Реквизиты шапки документа:

Склад источник: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически.

Склад получатель: Краснодар. Выбор складов товаров подразделений предприятия.

При необходимости возможно также перемещение товаров на склады других подразделений.

Заполнение табличной части документа:

Наименование: выбор из справочника Номенклатура товаров для перемещения. При этом пользователь видит, какое количество выбранного товара на текущую дату находится в резерве, что дает ему возможность при необходимости произвести снятие с резерва

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Перемещение".

Документ совершает проводки: списывает товар со счета 41.2 (склад товаров Ростов) на счет 41.1 (склад товаров Краснодар).

Создать документ Перемещение также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

32

Форма документа

Дополнительная информация: в оборотно-сальдовой ведомости и в карточке счета 41.2 отражается формирование проводок по факту списания товаров со склада Ростов (счет 41.2) на убытки подразделения Ростов (счет 99.2), которые также учитываются при формировании прибыли\убытков всего предприятия (счет 99).

Списание товаров со склада Ростов

Расположение: пункт меню «Документы – Списания».

Назначение: списание товаров со склада предприятия (брак, порча, недостача и т.п.).

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Склад : склад товаров Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически, но также есть возможность выбора склада Малоценки и склада Хозрасходов для списания соответствующей номенклаьуры.

Заполнение табличной части документа:

Наименование: выбор из справочника Номенклатура товаров для списания.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Списание.

Документ совершает проводку: Д99.2-К41.2

Создать документ Списание также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

33

Форма документа

Анализ списания недостачи и оприходывания излишков через ОСВ и карточку счета 41.2

Инвентаризация

Расположение: пункт меню «Документы – Инвентаризация».

Назначение: автоматическое формирование остатков товаров для их корректировки по результатам инвентаризации с автоматическим проведением списания или оприходывания.

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Склад: для пользователя Менеджер по умолчанию выбирается Склад товаров Ростов. Для учета результатов инвентаризации Пользователь также может выбрать склад малоценки или склад хозрасходов.

Заполнение табличной части документа:

Подбор: Пользователь может выбрать несколько товаров из справочника Номенклатура, по которому была проведена инвентаризация на выбранном складе.

Заполнить по складу: при этом автоматически выводится информация об остатках всей номенклатуры на выбранном складе.

Наименование: автоматическое или ручное заполнение из справочника Номенклатура.

Формирование документа: После нажатия кнопок Подбор или Заполнение происходит автоматическое заполнение полей: в поле Кол-во заносится "книжное" количество элемента номенклатуры (соотвествующее введенным ранее документам), в поле Сумма заносится общая сумма выбранного элемента номенклатуры в учетных ценах, в поле Кол-во факт также заносятся "книжные" остатки, которые Менеджер может корретировать по данным проведенной инвентаризации, в поле Сумма факт. заносится сумма остатков товаров с учетом проведенной корректировки. При этом для удобства во всех полях элементов номенклатуры, у которых после корректировки фактический остаток отличается от "книжного", используется текст красного цвета.

Документ совершает проводки: при наличии недостачи: Д99.2-К41.2 списание недостачи на складе товаров Ростов со счета 41.2 на убытки подразделения Ростов по счету 99.2 (что также будет учтено в убытках всего предприятия в целом на счете 99)
при выявлении излишков: Д41.2-К99.2 поступление товара на склад товаров Ростов (счет 41.2) за счет прибыли подразделения Ростов по счету 99.2 (что также будет учтено в прибыли всего предприятия в целом на счете 99). В данном документе была отражена только недостача.

В соответствии с пунктом 250 НК, выявленные в результате инвентаризации излишки должны быть включены во внереализационные доходы компании (счет 91), и в дальнейшем списать в убытки можно будет не всю рыночную стоимость оприходованных ценностей, а только сумму налога на прибыль, уплаченную в связи с найденным запасом. Но, по согласованию с главным бухгалтером предприятия, текущее оприходывание излишков было оформлено через счет 99, с дальнейшим "ручным" учетом реализации излишков.

Создать документ Списание также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

В ходе внедрения программы аналогичные документы были сформированы подразделениями Сочи и Волгоград.

Кроме оформления документов, связанных с продажей товаров, сотрудники филиала Ростов осуществляли оформление приобретения малоценки, хозрасходов, а также текущих общехозяйственных расходов, а также их списание.

37

Форма документа

Анализ проведения приобретения хозрасходов документом Авансовый отчет на примере карточки счета 10.2.2

Анализ проведения приобретения малоценки документом Авансовый отчет на примере карточки счета 10.3.2

Анализ проведения приобретения товаров документом Авансовый отчет на примере карточки счета 44.2

Авансовый отчет Филиал Ростов

Расположение: пункт меню «Документы – Авансовый отчет.

Назначение: Оформление приобретения сотрудниками предприятия хозрасходов, малоценки, товаров, а также оплаты ими различных общехозяйствееных затрат.

Реквизиты шапки документа:

Сотрудник: Выбор сотрудника предприятия из справочника Сотрудники.

Баланс: информационное поле, в которое автоматически выводится текущий баланс взаиморасчетов сотрудника с предприятием на момент оформления документа.

Заполнение табличной части документа:

Пдразделение: выбор подразделения определяется авторизацией пользователя. В данном случае пользователь Филиал Ростов закреплен за подразделением Ростов в данном поле автоматически выбирается Ростов.

Наименование: выбор хозрасходов, малоценки, товаров, налогов, расходов на продажу из справочника Номенклатура.

Склад: выбор склада, на который помещается соответствующий элемент Номенклатуры. В случае, если пользователь не прикреплен к конкретному подразделению (например, снабженец, обслуживающий все подразделения предприятия), то возможно оприходывание на склады различных подразделений.

Документ совершает проводки
: при оформлении хозрасходов: Д10.2.2-К71.2 списание с подотчетного лица подразделения (счет 71.2) приобретенных хозрасходов и учет их на складе хозрасходов подразделения(счет 10.2.2)
при оформлении малоценки: Д10.3.2-К71.2 списание с подотчетного лица подразделения (счет 71.2) приобретенной малоценки и учет ее на складе малоценки подразделения(счет 10.3.2)
при оформлении расходов на продажу: Д44.2-К71.2 списание с подотчетного лица подразделения (счет 71.2) стоимости расходов на продажу и учет их на счете 44.2, а также проводку Д99.2-К44.2 относящую данные расходы на убытки подразделения, что позволит в дальнейшем (например при анализе прибыли подразделения) отнести данные расходы именно к этому подразделению,

Создать документ Списание также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

38

Форма документа

Проверка правильности ввода: в карточке счета 41.1 видно, что проведение документа формирует две проводки: Д44.1-К60.1 и Д99.1-К44.1

Приходная накладная на расходы - Ростов (на примере малоценки)

Расположение: пункт меню «Документы – Приходная накладная».

Назначение: оформление приобретения хозрасходов, малоценки и затрат на продажу.

Реквизиты шапки документа:

Вид прихода: Закупка (еще есть варианты выбора: Возврат от покупателя и Расходы на продажу)

Подразделение: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Склад: склад малоценки Филиала Ростов. Филиалу Ростов доступны только склады его подразделения, из которых можно также выбрать склады хозрасходов и расходов на продажу.

Поставщик: выбор из справочника Контрагенты.

Заполнение табличной части документа:

Наименование: из справочника Номенклатура. При оформлении малоценки, на которую нет карточки в справочнике Номекнклатура, пользователь может не выходя из работы с документом создать карточку на новую услугу.

После выбора малоценки автоматически в поле Количество устанвливается значение "1", которое можно заменить на необходимое, и автоматически заполняется поле Цена в соответствии с информацией из карточки малоценки. Также автоматически заполняется поле Сумма (произведение Количества на Цену).

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Приходная накладная".

Документ совершает проводки:
Д10.3.2-К60.2 - т.е. выбранный элемент учитывается на складе малоценки подразделения Филиал Ростов(счет 10.3.2) и формируется задолженность подразделения перед поставщиком (счет 60.2), что в дальнейшем позволит вести полный учет как по всему предприятию в целом, так и в разрезе по данному подразделению.

При необходимости произвести оплату за малоценку наличными пользователь при нажатии кнопки "Создать на основании" получает возможность сформировать Расходный кассовый ордер (РКО) с автоматическим заполнением необходимых полей данными из приходной накладной.

При безналичной оплате поставщику бухгалтер формирует документ «Расход денег со счета».

Создать документ Приходная накладная также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

39

Форма документа

Дополнительная информация: в оборотно-сальдовой ведомости и в карточке счета 10.2.2 отражается формирование проводок по факту списания со склада хозрасходов Ростов (счет 10.2.2) на убытки подразделения Ростов (счет 99.2), которые также учитываются при формировании прибыли\убытков всего предприятия (счет 99).

Списание затрат со склада Ростов (на примере хозрасходов)

Расположение: пункт меню «Документы – Списания».

Назначение: списание затрат (малоценки, хозрасходов) со склада предприятия (брак, порча, недостача и т.п.).

Реквизиты шапки документа:

Подразделение: Ростов. Для Филиала Ростов данное поле заполняется автоматически без возможности его изменения.

Склад : по умолчанию выбирается склад товаров Ростов. Для списания затрат необходимо выбрать соответствующий склад: склад Малоценки Ростов или склад Хозрасходов Ростов.

Заполнение табличной части документа:

Наименование: выбор из справочника Номенклатура позиций для списания.

Формирование документа: При нажатии кнопки "Провести" происходит формирование документа "Списание.

Документ совершает проводку Д99.2-К10.2.2 т.е. списание стоимости хозрасходов подразделения Ростов(счет 10.2.2) на финансовые результаты данного подразделения (счет 99.2), которые также учитываются при формировании прибыли\убытков всего предприятия (счет 99).

Создать документ Списание также может пользователь Главный бухгалтер.

Ответственный за ввод: Филиал Ростов

К общему списку документов

В ходе внедрения программы аналогичные документы были сформированы подразделениями Сочи и Волгоград.